Stellenbeschreibung

Bereitstellung unabhängiger Analysen und effektiver Herausforderungen von Annahmen, Methoden und Prozessen für Liquiditätsstresstests

Unterstützung der laufenden Pflege und des Änderungsmanagements von Liquiditätsstresstestmodellen und Annahmen

Beschaffung interner Daten und Durchführung statistischer Analysen zur Unterstützung der Aktivitäten zur Liquiditätsüberwachung durch die „zweite Verteidigungslinie“, einschließlich Risikolimit- und Frühwarnindikatorniveaus

Berechnen, überwachen und berichten Sie Liquiditätsrisikokennzahlen in Übereinstimmung mit der Risikobereitschaft des Unternehmens

Unterstützen Sie das Upgrade und den weiteren Ausbau der Liquiditätsrisiko-Berichtsstruktur

Durchführung von Gap-Analysen der Liquiditätsrisikomanagementpraktiken gemäß den aufsichtlichen Richtlinien

Unterstützung bei der Vorbereitung von Präsentationsmaterialien für den Vorstand und die Risikoausschüsse der Geschäftsleitung

Dies ist eine individuelle Mitwirkenderrolle, die an den Geschäftsführer von Liquidity Risk Oversight berichtet.

 

 

Fähigkeiten und Erfahrungen:

 

Bachelor-Abschluss in Finance oder wirtschaftsnahem Bereich

3+ Jahre Erfahrung im Liquiditätsrisikomanagement (Treasury, Risk Management, Regulatory Agency, Consulting)

Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Fähigkeit zur funktionsübergreifenden Interaktion

Ausgeprägte Prozessorientierung und analytische Fähigkeiten

Selbstmotiviert, multitaskingfähig, termingerecht und in der Lage, neue Prozesse zu entwickeln

Folgende Qualifikationen werden bevorzugt:

Ein Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem anderen verwandten Bereich

CFA oder eine andere verwandte Zertifizierung

Vertrautheit mit der Bilanz einer Bank

Erfahrung in der Erstellung von Präsentationen für das Publikum von Führungskräften