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Forex Technische Fundamentalanalyse


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Analyse des Forex-Marktes

Forex-Mechanik

Währungspaar

Ein Währungspaar wird immer in Paaren wie EURUSD gehandelt. Die erste Währung wird als Basiswährung bezeichnet und zeigt an, wie viel sie gemessen an der zweiten Währung wert ist. Die zweite Währung ist als Quotierungs- oder Pip-Währung bekannt, und alle nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in dieser Währung ausgedrückt.

Bid/Ask-Preis

Der höchste Preis, den ein Käufer bereit ist, ein Währungspaar zu kaufen, wird als Geldkurs bezeichnet.

Beispiel: 1.0120/1.0126

Auch bekannt als Angebotspreis oder Angebotspreis; Der Briefkurs ist der höchste Preis, den ein Verkäufer für ein Währungspaar zu akzeptieren bereit ist.

Beispiel: 1.0120/1.0126

Allgemeine Forex-Bedingungen

Grundstücksgröße

Die Standardeinheitsgröße einer Transaktion. Normalerweise entspricht ein Standard-Lot 100,000 Einheiten der Basiswährung, 10,000 Einheiten, wenn es sich um einen Mini handelt, oder 1,000 Einheiten, wenn es sich um einen Mikro handelt.

Hebel und Marge

Leverage wird als das Verhältnis des in einer Transaktion verwendeten Kapitalbetrags zur erforderlichen Sicherheitsleistung bezeichnet, wobei die Möglichkeit besteht, große Dollarbeträge eines Wertpapiers mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag zu kontrollieren.

Margin wird als der Kapitalbetrag bezeichnet, der als Einlage benötigt wird, um eine Position zu eröffnen und zu halten. Eine Margin ist keine Gebühr oder Transaktionsgebühr, die vom Kunden erhoben wird, sondern ein Prozentsatz des Gesamtbetrags der Position, der als Margin-Einzahlung zugewiesen wird.

Beispiel:
Nehmen wir an, der Kunde hat ein 10,000-Dollar-Konto bei einem Broker. Der Kunde handelt mit Ticketgrößen von 1,000,000 EURUSD. Dies entspricht einer Margin Ratio von 1% (10,000 USD ist 1% von 1,000,000 USD) 100:1 Leverage. Wie kann der Kunde den 100-fachen Geldbetrag handeln, der ihm zur Verfügung steht? Die Antwort ist, dass das Brokerage jedem Kunden vorübergehend den notwendigen Kredit gewährt, um Margin-Handelstransaktionen zu ermöglichen. Ohne die Marge würde der Kunde jeweils nur Währungspaare von 10,000 USD kaufen und verkaufen.

Pips

Die häufigste Erhöhung von Währungen ist als Pip bekannt. Es ist die kleinste Wertänderung des Wechselkurses eines Währungspaares.

Beispiel:
1 Pip = 0.0001 für Nicht-JPY-Paare (EURUSD, GBPUSD usw.)
1 Pip = 0.01 für JPY-Paare (USDJPY, GBPJPY usw.)

Tausch

Der Swap, auch Rollover genannt, bezieht sich auf den Prozess der Erweiterung der Abwicklungsdaten offener Handelspositionen. Der Swap ist eine Gebühr, die aus der Differenz der Zinssätze berechnet wird, die für die beiden Währungen des gehandelten Paares gelten. Wenn die Zinsen der Basiswährung höher sind als die der Kurswährung, erhält der Kunde einen positiven Swap. Im Gegenteil, wenn der Zinssatz der Kurswährung höher ist als der der Basiswährung, entsteht für den Kunden ein negativer Swap, durch den er dem Gewinn oder Verlust des Handels erhebliche zusätzliche Kosten hinzufügen kann.

Beispiel:
Wenn ein Kunde ein Währungspaar kauft, sagen wir zum Beispiel EURUSD, kauft der Kunde den EUR und verkauft den USD. Wenn der EUR-Zinssatz bei 1.0% und der USD-Zinssatz bei 0.1% geboten wird, kauft der Kunde die Währung mit dem höheren Zinssatz, was zu einem positiven Swap von etwa 0.9% auf Jahresbasis führt.

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Forex Technische Analyse

Die moderne technische Analyse kann entweder in die klassische Chartanalyse oder in die computergestützte technische Analyse eingeteilt werden.
Klassische Chartanalyse
  • „Nutzt Trendlinien, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu erkennen. Verwendet die Interpretation von Preislücken, Candlestick-Muster, eintägige Umkehrungen und Volumenexpansion oder -kontraktion als Handelsinstrumente.“
Computergestützte technische Analyse
  • „Benutzt Computersoftware, um technische Indikatoren zu konstruieren. Technische Indikatoren sind im Grunde mathematische Interpretationen von Preisbewegungen und werden normalerweise in grafischer Form dargestellt.
  • Objektiver als die klassische Chartanalyse; Der größte Nachteil ist, dass Indikatoren manchmal widersprüchliche Signale geben.“

Forex Fundamentalanalyse

Es ist eine Technik, die sich auf die zugrunde liegenden Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung konzentriert, indem sie ihren inneren Wert durch die Analyse verwandter wirtschaftlicher, finanzieller und anderer qualitativer Faktoren wie Zinssätze, Inflation, Beschäftigung, Produktionsniveau und sogar politische Ereignisse, die die Richtung vorhersagen, misst der Wirtschaft und treibt damit die Fluktuation und Volatilität der Wechselkurse auf dem Devisenmarkt.

Wenn Sie sich den Devisenmarkt als eine große Uhr vorstellen, sind die Fundamentaldaten die Zahnräder und Federn, die die Zeiger über das Zifferblatt bewegen. Jeder kann Ihnen sagen, wie spät es jetzt ist, aber nur durch die technische und fundamentale Forex-Analyse würden Sie etwas über das Innenleben wissen, das die Zeiger der Uhr in Richtung Zeiten oder Preise in der Zukunft bewegt.

Die Fundamentalanalyse zielt darauf ab, Anlegern ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem Wechselkurse mit der Wirtschaftstätigkeit korreliert werden können. Es wurde geschätzt, dass 25 % der Teilnehmer des Devisenmarktes mit Fundamentalanalyse durch die Antizipation und durch das Verständnis jeder Komponente und der einzelnen Faktoren handeln, die den aktuellen Datenbericht oder die aktuelle Zahl ausmachen.

Zinseinflüsse

Wenn die Zinsen angehoben werden, werden die Anleger von hohen Renditen profitieren wollen und Sie werden sehen, wie Geld ins Land fließt. Wenn die Zinssätze eines Landes steigen, wird seine Währung als stärker angesehen als die anderen Währungen. Dies geschieht, weil Anleger mehr von dieser Währung suchen, um mehr zu profitieren. Einfach ausgedrückt wird es als eine gute Sache angesehen, wenn die Zinsen angehoben werden, und als eine negative Sache, wenn sie gesenkt werden.

Beispielsweise können höhere Zinsen im Vereinigten Königreich japanische Anleger dazu veranlassen, den japanischen Yen zu verkaufen und Anleihen in britischen Pfund zu kaufen. Wenn die Zinssätze in den Vereinigten Staaten steigen, können sich diese Anleger in ähnlicher Weise dazu entschließen, ihre Pfund-Anleihen zu verkaufen und in US-Dollar-Anleihen umzusteigen, wodurch das britische Pfund sinkt und der US-Dollar steigt.

Einflüsse geopolitischer Ereignisse

Wenn es geopolitische Nachrichten von makroökonomischem Ausmaß wie politische Instabilität, Staatsstreich, Erdbeben oder Hurrikane in anderen Ländern gibt, steigt die Nachfrage nach Sicherheitswährungen wie dem US-Dollar, da Investoren nach einem „sicheren Hafen“ suchen. für ihre Kapitalanlagen. Einflüsse der Erdölpreise

Steigen die Preise für erdölbezogene Produkte wie Rohöl und Erdgas, schwächen sich die Währungswerte ölabhängiger Länder wie der USA und Japans aufgrund hoher Produktionskosten ab, was zu Inflationsdruck in der Wirtschaft führt. Wenn Sie glauben, dass die Ölpreise weiter steigen werden, können Sie erwägen, rohstoffbasierte Währungen wie den kanadischen Dollar oder den australischen Dollar zu kaufen oder ölabhängige Währungen zu verkaufen.

Einflüsse des Goldpreises

Wenn die Preise von Edelmetallen wie Gold und Silber steigen, schwächt sich der Wert des US-Dollars ab, da die Währung ein umgekehrtes Verhältnis zum Goldpreis hat. Historisch gesehen war Gold im 19. Jahrhundert ein sicherer Hafen wichtiger Währungen, aber in der aktuellen Floating-Periode ist der US-Dollar als sicherer Hafen wichtiger Währungen bekannt.

Wenn der Goldpreis ein wichtiges Niveau erreicht, wird erwartet, dass die Währungen der großen Goldproduzenten wie der kanadische und der australische Dollar gegenüber dem japanischen Yen und dem britischen Pfund steigen.

Quellen:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

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